事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ内訳ウチワケ表ヒョウ
（自ジ）平成ヘイセイ21年ネン４月ガツ１日ニチ　　（至イタル）平成ヘイセイ22年ネン３月ガツ３１日ニチ													（単位　円)
勘定カンジョウ科目カモク			合計ゴウケイ	本部ホンブ	障害者ショウガイシャセンター	自立ジリツ生活セイカツ支援シエン	センター短期タンキ入所ニュウショ	あゆみの家イエ短期タンキ入所ニュウショ	あじさいホーム	ひまわりホーム	ぽけっと	ステップ居宅キョタク介護カイゴ	ステップ移動イドウ
事業ジギョウ活動による収支の部ブ	収入シュウニュウ	自立ジリツ支援シエン費ヒ等トウ収入シュウニュウ	109,219,449	0	0	0	3,050,664	0	0	0	25,946,542	80,222,243	0
		介護カイゴ給付キュウフ費ヒ収入シュウニュウ	104,129,288	0	0	0	3,041,925	0	0	0	20,868,191	80,219,172	0
		利用者負担金収入	5,090,161	0	0	0	8,739	0	0	0	5,078,351	3,071	0
		補助事業等ジギョウトウ収入	271,374,393	0	174,106,962	10,253,000	8,886,336	9,499,520	25,159,101	24,928,222	0	771	18,540,481
		補助ホジョ事業ジギョウ収入シュウニュウ	30,510,000	0	0	0	0	0	15,255,000	15,255,000	0	0	0
		受託ジュタク事業ジギョウ収入	217,861,942	0	170,895,272	10,253,000	8,800,000	9,499,520	0	0	0	0	18,414,150
		利用者リヨウシャ負担金フタンキン収入シュウニュウ	22,801,242	0	3,211,690	0	0	0	9,904,101	9,673,222	0	0	12,229
		その他タの補助金ホジョキン等トウ収入シュウニュウ	201,209	0	0	0	86,336	0	0	0	0	771	114,102
		寄付金収入	7,864,642	7,472,442	0	0	0	0	327,400	36,000	28,800	0	0
		寄付金収入	7,864,642	7,472,442	0	0	0	0	327,400	36,000	28,800	0	0
		雑収入	3,424,865	2,507,500	803,843	0	0	0	0	0	3,091	30	110,401
		雑収入	3,424,865	2,507,500	803,843	0	0	0	0	0	3,091	30	110,401
		国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク	9,919,909	0	0	0	0	0	3,693,544	5,202,578	1,023,787	0	0
		国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク	9,919,909	0	0	0	0	0	3,693,544	5,202,578	1,023,787	0	0
		事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ（１）	401,803,258	9,979,942	174,910,805	10,253,000	11,937,000	9,499,520	29,180,045	30,166,800	27,002,220	80,223,044	18,650,882
	支出シシュツ	人件費支出	238,139,053	5,876,407	71,323,710	8,065,854	10,501,513	11,007,735	17,537,043	17,297,726	19,084,559	64,706,436	12,738,070
		役員ヤクイン報酬ホウシュウ	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	83,433,217	981,358	26,027,250	3,866,000	4,171,986	4,764,000	5,970,000	5,436,000	5,202,000	23,126,623	3,888,000
		職員諸手当	83,827,721	664,970	23,113,782	3,105,180	5,224,929	4,546,850	7,206,189	7,161,883	5,956,378	22,553,008	4,294,552
		非常勤職員給与	43,736,017	1,433,800	14,835,967	0	0	378,000	2,555,950	2,875,280	6,301,070	11,967,962	3,387,988
		退職共済掛金	2,324,400	178,800	447,000	89,400	89,400	89,400	134,100	134,100	134,100	938,700	89,400
		法定福利費	22,777,698	577,479	6,899,711	1,005,274	1,015,198	1,229,485	1,670,804	1,690,463	1,491,011	6,120,143	1,078,130
		事務費支出	110,864,828	2,553,157	90,176,631	63,271	54,518	272,430	4,166,252	6,399,461	2,670,911	3,672,776	835,421
		福利厚生費	1,283,534	311,704	463,796	49,141	46,048	25,743	42,233	39,434	49,281	202,220	53,934
		旅費交通費	629,581	165,860	144,240	0	0	127,740	16,296	82,675	1,220	74,306	17,244
		研修費	271,600	38,000	111,600	3,000	3,000	0	1,000	6,000	25,000	84,000	0
		消耗品費	1,562,562	8,494	1,125,697	0	0	7,617	63,891	149,194	81,238	107,907	18,524
		器具什器費	927,995	0	787,085	0	0	0	140,910	0	0	0	0
		印刷製本費	1,087,727	80,238	700,551	0	0	0	82,455	86,423	21,217	104,080	12,763
		水道光熱費	11,335,103	0	8,377,594	0	0	0	1,231,007	1,291,847	362,301	57,883	14,471
		修繕費シュウゼンヒ	2,090,128	2,935	1,390,011	0	0	0	315,145	292,787	89,250	0	0
		通信運搬費	1,539,559	100,418	720,730	0	0	86,250	144,345	151,502	127,230	167,270	41,814
		会議費	120,163	23,235	84,000	0	0	0	0	0	2,424	8,404	2,100
		受付業務委託費	3,011,276	0	3,011,276	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物管理業務委託費	18,483,325	0	16,052,266	0	0	0	1,108,800	1,304,409	17,850	0	0
		清セイ掃ハ業務ギョウム委託費	14,599,900	0	14,014,000	0	0	0	235,200	235,200	115,500	0	0
		通所バス運行委託費	34,707,750	0	34,707,750	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食キュウショクサービス業務ギョウム委託イタク費ヒ	3,017,070	0	3,017,070	0	0	0	0	0	0	0	0
		介助カイジョ業務ギョウム委託イタク費ヒ	1,881,000	0	1,881,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	302,970	15,740	216,640	11,130	0	0	19,185	9,080	16,790	14,105	300
		損害保険料	1,676,959	366,085	496,854	0	0	25,080	172,994	247,860	142,026	169,546	56,514
		賃借料	9,548,634	833,748	1,298,892	0	0	0	508,011	2,489,280	1,574,184	2,275,618	568,901
		租税公課	161,800	111,200	48,600	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0
		新聞図書費	330,249	10,000	272,099	0	0	0	19,620	0	20,190	6,672	1,668
		雑費	2,295,943	485,500	1,254,880	0	5,470	0	64,160	13,770	24,210	400,765	47,188
		事業費支出	21,318,765	0	13,998,986	1,428,375	255,388	77,111	2,184,497	2,241,711	1,132,697	0	0
		給食費キュウショクヒ	2,829,020	0	2,829,020	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健ホケン衛生費エイセイヒ	130,544	0	0	0	0	0	29,568	97,848	3,128	0	0
		教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ	163,295	0	0	0	0	0	0	106,001	57,294	0	0
		水道光熱費	3,597,235	0	0	0	0	0	1,618,300	1,291,328	687,607	0	0
		消耗品費	1,049,155	0	0	0	0	0	316,011	442,789	290,355	0	0
		器具什器費	548,436	0	0	0	0	0	219,618	254,225	74,593	0	0
勘定カンジョウ科目カモク			合計ゴウケイ	本部ホンブ	障害者ショウガイシャセンター	自立ジリツ生活セイカツ支援シエン	センター短期タンキ入所ニュウショ	あゆみの家イエ短期タンキ入所ニュウショ	あじさいホーム	ひまわりホーム	ぽけっと	ステップ居宅キョタク介護カイゴ	ステップ移動イドウ
		視覚障害者通所訓練事業費	2,623,558	0	2,623,558	0	0	0	0	0	0	0	0
		機能訓練事業費ヒ	682,719	0	682,719	0	0	0	0	0	0	0	0
		短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ費ヒ	332,499	0	0	0	255,388	77,111	0	0	0	0	0
		入浴給食サ−ビス事業費ヒ	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0
		手話講習会事業費	3,689,824	0	3,689,824	0	0	0	0	0	0	0	0
		講座講習会事業費	3,748,693	0	3,748,693	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立ジリツ生活セイカツ支援シエン事業費ジギョウヒ	1,377,101	0	0	1,377,101	0	0	0	0	0	0	0
		高タカ次ジ脳ノウ機能キノウ障害者ショウガイシャ支援シエン事業費ジギョウヒ	423,912	0	423,912	0	0	0	0	0	0
		代読ダイドク代筆ダイヒツサービス事業費ジギョウヒ	21,095	0	0	21,095	0	0	0	0	0
		社会シャカイ資源シゲン利用リヨウ促進ソクシン事業費ジギョウヒ	30,179	0	0	30,179	0	0	0	0	0
		雑費ザッピ	70,240	0	0	0	0	0	1,000	49,520	19,720	0	0
		減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ	15,602,921	91,240	0	0	0	0	6,507,338	7,528,301	1,420,042	56,000	0
		減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ	15,602,921	91,240	0	0	0	0	6,507,338	7,528,301	1,420,042	56,000	0
		引当ヒキアテ金キン繰入クリイレ	4,808,025	4,808,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテ金キン繰入クリイレ	4,808,025	4,808,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ（２）	390,733,592	13,328,829	175,499,327	9,557,500	10,811,419	11,357,276	30,395,130	33,467,199	24,308,209	68,435,212	13,573,491
	事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（3）＝（1）-（2）		11,069,666	-3,348,887	-588,522	695,500	1,125,581	-1,857,756	-1,215,085	-3,300,399	2,694,011	11,787,832	5,077,391
事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシの部ブ	収入シュウニュウ	借入カリイレ金キン利息リソク補助ホジョ金収入	357,594	0	0	0	0	0	357,594	0	0	0	0
		借入カリイレ金キン利息リソク補助ホジョ金収入	357,594	0	0	0	0	0	357,594	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	266,508	25,888	85,220	0	0	3,343	44,676	15,199	15,527	76,655	0
		受取利息配当金収入	266,508	25,888	85,220	0	0	3,343	44,676	15,199	15,527	76,655	0
		経理区分間繰入金収入	6,100,000	4,600,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,100,000	4,600,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
		事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収入シュウニュウ計ケイ（４）	6,724,102	4,625,888	85,220	0	0	1,503,343	402,270	15,199	15,527	76,655	0
	支出シシュツ	借入金利息支出	1,361,227	0	0	0	0	0	1,361,227	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,361,227	0	0	0	0	0	1,361,227	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,100,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0
		経理区分間繰入金支出	6,100,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0
		事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ支出シシュツ(５)	7,461,227	0	2,400,000	0	0	0	1,361,227	0	0	3,700,000	0
	事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシ差額サガク（６）＝（４）-（５）		-737,125	4,625,888	-2,314,780	0	0	1,503,343	-958,957	15,199	15,527	-3,623,345	0
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク（７）＝（３）+（６）			10,332,541	1,277,001	-2,903,302	695,500	1,125,581	-354,413	-2,174,042	-3,285,200	2,709,538	8,164,487	5,077,391
特別トクベツ収支シュウシの部ブ		施設整備等寄付金収入	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
		特別トクベツ収入計（８）	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
	支出シシュツ	基本キホン金キン繰入クリイレ額ガク	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
		２号ゴウ基本キホン金キン組入クミイ額ガク	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
		固定コテイ資産シサン売却バイキャク損ゾン・処分ショブン損ソン	42,101	1	0	0	0	0	1	0	42,099	0	0
		器具キグ及オヨび備品ビヒン売却バイキャク損ゾン・処分ショブン損ゾン	42,100	0	0	0	0	0	1	0	42,099	0	0
		車両シャリョウ運搬ウンパン具グ売却バイキャク損ゾン・処分ショブン損ソン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別トクベツ支出シシュツ計ケイ（９）	2,142,101	1	0	0	0	0	2,100,001	0	42,099	0	0
	特別トクベツ収支シュウシ差額サガク（１０）＝（８）-（９）		-42,101	-1	0	0	0	0	-1	0	-42,099	0	0
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（１１）＝（７）+（１０）			10,290,440	1,277,000	-2,903,302	695,500	1,125,581	-354,413	-2,174,043	-3,285,200	2,667,439	8,164,487	5,077,391
繰越クリコシ収支シュウシ差額サガクの部ブ	前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(１２)		92,454,482	13,583,328	8,879,680	585,765	3,634,420	2,580,762	-9,872,873	-881,030	19,950,537	43,389,139	10,604,754
	当期トウキ末マツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12)		102,744,922	14,860,328	5,976,378	1,281,265	4,760,001	2,226,349	-12,046,916	-4,166,230	22,617,976	51,553,626	15,682,145
	基本キホン金キン取崩トリクズシ額ガク（１４）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本キホン金キン組入クミイ額ガク(１５)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他タの積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク(１６)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品ビヒン費ヒ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他タの積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク(１７)		1,238,777	0	0	0	0	0	234,726	505,533	498,518	0	0
	施設シセツ整備セイビ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		740,259	0	0	0	0	0	234,726	505,533	0	0	0
	修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		498,518	0	0	0	0	0	0	0	498,518	0	0
	人件費ジンケンヒ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(１８）＝13+14-15+16-17		101,506,145	14,860,328	5,976,378	1,281,265	4,760,001	2,226,349	-12,281,642	-4,671,763	22,119,458	51,553,626	15,682,145
			※注	定款テイカンの事業ジギョウ名メイ	身体シンタイ障害者ショウガイシャ	身体シンタイ障害者ショウガイシャ	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	居宅介護事業ジギョウ	移動支援事業
					福祉センター	相談支援事業	短期入所事業ジギョウ	短期入所事業ジギョウ	福祉ホーム	福祉ホーム	共同キョウドウ生活介護カイゴ