(社福)新宿区障害者福祉協会 |
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一般会計 |
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事業活動収支計算書 |
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(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日 (単位 円) |
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勘定科目 |
本年度決算 |
前年度決算 |
増減 |
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事業活動収支の部 |
収入 |
自立支援費等収入 |
109,219,449 |
115,371,862 |
-6,152,413 |
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補助事業等収入 |
271,374,393 |
269,928,712 |
1,445,681 |
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寄付金収入 |
7,864,642 |
5,546,840 |
2,317,802 |
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雑収入 |
3,424,865 |
767,334 |
2,657,531 |
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国庫補助金等特別積立金取崩額 |
9,919,909 |
10,055,534 |
-135,625 |
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事業活動収入計(1) |
401,803,258 |
401,670,282 |
132,976 |
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支出 |
人件費支出 |
238,139,053 |
233,242,403 |
4,896,650 |
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事務費支出 |
110,864,828 |
117,793,108 |
-6,928,280 |
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事業費支出 |
21,318,765 |
22,157,483 |
-838,718 |
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減価償却費 |
15,602,921 |
15,868,693 |
-265,772 |
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引当金繰入 |
4,808,025 |
0 |
4,808,025 |
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事業活動支出計(2) |
390,733,592 |
389,061,687 |
1,671,905 |
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事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
11,069,666 |
12,608,595 |
-1,538,929 |
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事業活動外収支の部 |
収入 |
借入金利息補助金収入 |
357,594 |
388,874 |
-31,280 |
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受取利息配当金収入 |
266,508 |
321,171 |
-54,663 |
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経理区分間繰入金収入 |
6,100,000 |
7,900,000 |
-1,800,000 |
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事業活動外収入計(4) |
6,724,102 |
8,610,045 |
-1,885,943 |
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支出 |
借入金利息支出 |
1,361,227 |
1,468,657 |
-107,430 |
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経理区分間繰入金支出 |
6,100,000 |
7,900,000 |
-1,800,000 |
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事業活動外支出(5) |
7,461,227 |
9,368,657 |
-1,907,430 |
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事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |
-737,125 |
-758,612 |
21,487 |
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経常収支差額(7)=(3)+(6) |
10,332,541 |
11,849,983 |
-1,517,442 |
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特別収支の部 |
収入 |
施設整備等寄付金収入 |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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特別収入計(8) |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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支出 |
基本金繰入額 |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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固定資産売却損・処分損 |
42,101 |
0 |
42,101 |
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特別支出計(9) |
2,142,101 |
2,100,000 |
42,101 |
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特別収支差額(10)=(8)-(9) |
-42,101 |
0 |
-42,101 |
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当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |
10,290,440 |
11,849,983 |
-1,559,543 |
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繰越収支差額の部 |
前期繰越活動収支差額(12) |
92,454,482 |
83,508,881 |
8,945,601 |
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当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
102,744,922 |
95,358,864 |
7,386,058 |
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基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
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基本金組入額(15) |
0 |
0 |
0 |
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その他の積立金取崩額(16) |
0 |
1,349,675 |
-1,349,675 |
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その他の積立金積立額(17) |
1,238,777 |
4,254,057 |
-3,015,280 |
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次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 |
101,506,145 |
92,454,482 |
9,051,663 |
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