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社会福祉法人新宿区障害者福祉協会 |
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| 財 産 目 録 |
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平成22年３月31日現在
（単位 円） |
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資産・負債の内容 |
金 額 |
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| 【Ⅰ
資 産 の 部】 |
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| １、流動資産 |
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現金預金 |
119,461,486 |
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現 金 |
現金手許有高 |
638,750 |
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普通預金 |
１ 東京厚生信用組合本店 |
16,112,104 |
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２ 東京厚生信用組合本店 |
2,155,335 |
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３ 東京厚生信用組合本店 |
22,559,976 |
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４ 東京厚生信用組合本店 |
12,517,316 |
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５ 東京厚生信用組合本店 |
1,101,041 |
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６ 東京厚生信用組合本店 |
2,052,905 |
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７ 東京厚生信用組合本店 |
6,403,072 |
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８ 東京厚生信用組合本店 |
51,512,798 |
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９ 東京厚生信用組合本店 |
2,600,189 |
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10 東京シティ信金牛込柳町支店 |
374,568 |
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11 みずほ銀行新宿中央支店 |
42 |
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12 ゆうちょ銀行 新宿戸山 振替口座 |
571,451 |
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13 ゆうちょ銀行 新宿北 振替口座 |
6,001 |
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14 ゆうちょ銀行 |
855,938 |
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未収金 |
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29,514,327 |
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内訳：障害者センター・短期入所、介護給付費・利用者負担金・その他の補助金等収入 |
1,078,179 |
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ぽけっと介護給付費収入・利用者負担金収入 |
3,652,039 |
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ステップ介護給付費・利用者負担金収入・受託事業収入・その他の補助金等収入 |
16,659,725 |
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多機能型事業所 介護給付費収入・訓練等給付費収入等 |
6,938,710 |
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あゆみの家短期入所事業 3月分委託費 |
829,800 |
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３月分職員雇用保険料控除、入居者水道光熱費等 |
355,874 |
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立替金 |
障害者センター内作業所等光熱水費、休業職員社会保険料 |
1,198,990 |
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前払金 |
6,424,652 |
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内訳：職員通勤手当、21年度労働保険料概算・確定差額還付金 |
2,477,669 |
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ハンディキャブリース料、損害保険料、書籍購読料等 |
3,643,483 |
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ひまわりホーム、ぽけっと4月分土地賃借料 |
303,500 |
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流動資産合計 |
156,599,455 |
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| ２、固定資産 |
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| （１）基本財産 |
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建物 |
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307,763,456 |
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内訳：福祉ホーム あじさいホーム 456.62㎡ |
123,280,757 |
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ケアホーム ぽけっと 172.40㎡ |
34,701,111 |
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福祉ホーム ひまわりホーム 408.43㎡ |
149,781,588 |
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土地 |
新宿区西早稲田1丁目109番地26 198.34㎡ |
61,616,300 |
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基本財産合計 |
369,379,756 |
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資産・負債の内容 |
金 額 |
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| （２）その他の固定資産 |
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車両運搬具 50CCバイク |
39,463 |
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器具及び備品 |
3,753,441 |
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内訳：本部 ユニバーサルシート、車椅子体重計、パソコン |
159,048 |
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あじさいホーム テーブル、段差解消機、乾燥機等 |
167,963 |
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ぽけっと ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞセット、冷蔵庫、洗濯乾燥機、液晶テレビ等 |
268,670 |
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ひまわりホーム 機械浴槽、入浴用車椅子、パソコン、金庫等 |
3,157,760 |
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権利 |
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303,800 |
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内訳：ぽけっと 借地権利金 |
122,400 |
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ひまわりホーム 借地権利金 |
181,400 |
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移行時特別積立預金 普通預金 東京厚生信用組合本店 |
2,500,000 |
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修繕費積立預金 |
20,756,020 |
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内訳：普通預金
東京厚生信用組合本店 |
4,896,542 |
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普通預金 東京厚生信用組合本店 |
4,007,439 |
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普通預金 東京厚生信用組合本店 |
5,711,841 |
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定期預金 東京厚生信用組合本店 |
6,140,198 |
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人件費積立預金 定期預金 東京厚生信用組合本店 |
8,056,108 |
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備品費積立預金 普通預金
東京厚生信用組合本店 |
796,732 |
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その他の固定資産 出資金、自立支援法対応ソフト、ステップ事務所敷金 |
2,545,334 |
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その他の固定資産合計 |
38,750,898 |
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固定資産合計 |
408,130,654 |
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資産合計 |
564,730,109 |
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| 【Ⅱ
負 債 の 部】 |
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| １、流動負債 |
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未払金 |
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34,765,792 |
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内訳：障害者センター人件費返還 |
184,728 |
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障害者センター、短期入所、多機能型事業所利用料見込み超過額返還 |
4,938,585 |
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障害者センター3月分通所バス運行業務委託費 |
3,064,425 |
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ぽけっと 入居者日用品費 精算返金 |
498,960 |
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多機能型事業所 利用者工賃・経費 |
1,053,518 |
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その他、3月分職員給与等人件費支出、業務委託費等事務費支出、事業費支出等 |
25,025,576 |
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預り金 |
障害者センター講座材料費、短期入所事業過誤入金 |
19,334 |
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流動負債合計 |
34,785,126 |
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| ２、固定負債 |
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設備資金借入金 |
46,663,050 |
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内訳：独立行政法人福祉医療機構より |
19,195,000 |
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東京厚生信用組合より |
27,468,050 |
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退職給与引当金 |
4,808,025 |
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固定負債合計 |
51,471,075 |
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負債合計 |
86,256,201 |
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差引純資産 |
478,473,908 |
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