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社会福祉法人新宿区障害者福祉協会 一般会計 |
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貸借対照表 |
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平成22年3月31日現在 (単位 円) |
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資産の部 |
負債の部 |
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当年度末 |
前年度末 |
増減 |
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当年度末 |
前年度末 |
増減 |
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流動資産 |
136,528,791 |
126,950,110 |
9,578,681 |
流動負債 |
26,065,384 |
31,586,349 |
-5,520,965 |
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現金預金 |
106,861,487 |
95,918,683 |
10,942,804 |
未払金 |
26,046,050 |
28,961,449 |
-2,915,399 |
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未収金 |
22,564,039 |
25,899,235 |
-3,335,196 |
預り金 |
19,334 |
2,624,500 |
-2,605,166 |
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立替金 |
1,198,990 |
2,889,896 |
-1,690,906 |
仮受金 |
0 |
400 |
-400 |
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前払金 |
5,904,275 |
2,242,296 |
3,661,979 |
固定負債 |
51,471,075 |
50,720,205 |
750,870 |
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設備資金借入金 |
46,663,050 |
50,720,205 |
-4,057,155 |
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固定資産 |
408,130,654 |
420,008,899 |
-11,878,245 |
退職給与引当金 |
4,808,025 |
0 |
4,808,025 |
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基本財産 |
369,379,756 |
383,385,641 |
-14,005,885 |
負債の部合計 |
77,536,459 |
82,306,554 |
-4,770,095 |
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建物 |
307,763,456 |
321,769,341 |
-14,005,885 |
純資産の部 |
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土地 |
61,616,300 |
61,616,300 |
0 |
基本金 |
153,760,300 |
151,660,300 |
2,100,000 |
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その他の固定資産 |
38,750,898 |
36,623,258 |
2,127,640 |
基本金 |
153,760,300 |
151,660,300 |
2,100,000 |
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車両運搬具 |
39,463 |
82,514 |
-43,051 |
国庫補助金等特別積立金 |
179,747,681 |
189,667,590 |
-9,919,909 |
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器具及び備品 |
3,753,441 |
5,165,527 |
-1,412,086 |
国庫補助金等特別積立金 |
179,747,681 |
189,667,590 |
-9,919,909 |
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|
権利 |
303,800 |
303,800 |
0 |
その他の積立金 |
32,108,860 |
30,870,083 |
-1,261,223 |
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措置施設繰越特定預金 |
0 |
16,803,920 |
-16,803,920 |
施設整備等積立金 |
0 |
16,803,920 |
-16,803,920 |
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移行時特別積立預金 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
移行時特別積立金 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
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修繕費積立預金 |
20,756,020 |
5,213,323 |
15,542,697 |
修繕費積立金 |
20,756,020 |
5,213,323 |
15,542,697 |
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人件費積立預金 |
8,056,108 |
8,056,108 |
0 |
人件費積立金 |
8,056,108 |
8,056,108 |
0 |
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備品費積立預金 |
796,732 |
796,732 |
0 |
備品費積立預金 |
796,732 |
796,732 |
0 |
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その他の固定資産 |
2,545,334 |
201,334 |
2,344,000 |
次期繰越活動収支差額 |
101,506,145 |
92,454,482 |
9,051,663 |
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次期繰越活動収支差額 |
101,506,145 |
92,454,482 |
9,051,663 |
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(うち当期活動収支差額) |
10,290,440 |
11,849,983 |
-1,559,543 |
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純資産の部合計 |
467,122,986 |
464,652,455 |
2,470,531 |
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資産の部合計 |
544,659,445 |
546,959,009 |
-2,299,564 |
負債及び純資産の部合計 |
544,659,445 |
546,959,009 |
-2,299,564 |
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脚注 |
1.減価償却費の累計額 |
87,427,264 |
円 |
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3.国庫補助金等特別積立金の取り崩し |
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内訳:建物 |
80,474,544 |
円 |
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当期の当該積立金にかかる減価償却費相当を取り崩している。 |
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車両運搬具 |
89,687 |
円 |
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4.担保に供されている資産の種類及び金額 |
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器具及び備品 |
6,718,367 |
円 |
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基本財産土地 |
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61,616,300 |
円 |
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その他の固定資産 |
144,666 |
円 |
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基本財産建物 |
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123,280,757 |
円 |
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2.重要な会計方針 |
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担保している債務の種類及び金額 |
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収入及び支出の計上基準:発生基準によっている。 |
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設備資金借入金 |
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19,195,000 |
円 |
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退職給与引当金計上基準:社会福祉施設職員等退職手当共済約款によ |
(独立行政法人福祉医療機構) |
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り計算し、法人負担相当額を計上している。 |
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