社会福祉法人新宿区障害者福祉協会 |
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一般会計 |
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資金収支計算書 |
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(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日 (単位:円) |
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勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
備考 |
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経常活動による収支 |
収入 |
自立支援費等収入 |
100,484,000 |
109,219,449 |
8,735,449 |
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補助事業等収入 |
267,808,000 |
271,374,393 |
3,566,393 |
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寄付金収入 |
2,500,000 |
7,864,642 |
5,364,642 |
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雑収入 |
480,000 |
3,424,865 |
2,944,865 |
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借入金利息補助金収入 |
358,000 |
357,594 |
-406 |
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受取利息配当金収入 |
0 |
266,508 |
266,508 |
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経理区分間繰入金収入 |
7,600,000 |
6,100,000 |
-1,500,000 |
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経常収入計(1) |
379,230,000 |
398,607,451 |
19,377,451 |
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支出 |
人件費支出 |
247,590,200 |
238,139,053 |
9,451,147 |
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事務費支出 |
117,682,800 |
110,864,828 |
6,817,972 |
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事業費支出 |
23,741,000 |
21,318,765 |
2,422,235 |
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借入金利息支出 |
1,362,000 |
1,361,227 |
773 |
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経理区分間繰入金支出 |
7,600,000 |
6,100,000 |
1,500,000 |
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経常支出計(2) |
397,976,000 |
377,783,873 |
20,192,127 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) |
-18,746,000
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20,823,578 |
39,569,578 |
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施設整備等による収支 |
収入 |
施設整備等寄付金収入 |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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施設整備等収入計(4) |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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支出 |
固定資産取得支出 |
4,100,000 |
2,528,000 |
1,572,000 |
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施設整備等支出計(5) |
4,100,000 |
2,528,000 |
1,572,000 |
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施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) |
-2,000,000 |
-428,000
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1,572,000 |
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財務活動による収支 |
収入 |
積立預金取崩収入 |
2,197,000 |
0 |
2,197,000 |
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財務収入計(7) |
2,197,000 |
0 |
2,197,000 |
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支出 |
借入金元金償還金支出 |
4,058,000 |
4,057,155 |
845 |
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積立預金積立支出 |
1,256,000 |
1,238,777 |
17,223 |
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財務支出(8) |
5,314,000 |
5,295,932 |
18,068 |
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財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) |
-3,117,000 |
-5,295,932 |
-2,178,932 |
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予備費(10) |
1,808,800 |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) |
-25,671,800 |
15,099,646 |
40,771,446 |
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前期末支払資金残高(12) |
95,363,761 |
95,363,761 |
0 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
69,691,961 |
110,463,407 |
40,771,446 |
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