事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ内訳ウチワケ表ヒョウ
（自ジ）平成ヘイセイ20年ネン４月ガツ１日ニチ　　（至イタル）平成ヘイセイ21年ネン３月ガツ３１日ニチ														（単位　円)
勘定カンジョウ科目カモク			合計ゴウケイ	本部ホンブ	障害者ショウガイシャセンター	自立ジリツ生活セイカツ支援シエン	センター短期タンキ入所ニュウショ	あゆみの家イエ短期タンキ入所ニュウショ	あじさいホーム	ひまわりホーム	ぽけっと	ステップ居宅キョタク介護カイゴ	ステップ移動イドウ	ステップ老人ロウジン
事業ジギョウ活動による収支の部ブ	収入シュウニュウ	自立ジリツ支援シエン費ヒ等トウ収入シュウニュウ	115,371,862	0	0	0	3,849,399	0	0	0	23,219,442	88,303,021	0	0
		介護カイゴ給付キュウフ費ヒ収入シュウニュウ	110,265,933	0	0	0	3,811,394	0	0	0	18,253,624	88,200,915	0	0
		利用者負担金収入	5,105,929	0	0	0	38,005	0	0	0	4,965,818	102,106	0	0
		補助事業等ジギョウトウ収入	269,928,712	0	174,917,821	12,265,000	7,725,601	9,538,280	24,859,329	24,587,521	361,000	163,385	15,510,775	0
		補助ホジョ事業ジギョウ収入シュウニュウ	30,871,000	0	0	0		0	15,255,000	15,255,000	361,000	0	0	0
		受託ジュタク事業ジギョウ収入	216,460,013	0	171,694,001	12,265,000	7,620,000	9,538,280	0	0	0	0	15,342,732	0
		利用者リヨウシャ負担金フタンキン収入シュウニュウ	22,227,935	0	3,223,820	0	0	0	9,604,329	9,332,521	0	0	67,265	0
		その他タの補助金ホジョキン等トウ収入シュウニュウ	369,764	0	0	0	105,601	0	0	0	0	163,385	100,778	0
		寄付金収入	5,546,840	5,444,840	0	0	0	0	37,200	36,000	28,800	0	0	0
		寄付金収入	5,546,840	5,444,840	0	0	0	0	37,200	36,000	28,800	0	0	0
		雑収入	767,334	30,000	736,894	0	0	0	340	100	0	0	0	0
		雑収入	767,334	30,000	736,894	0	0	0	340	100	0	0	0	0
		国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク	10,055,534	0	0	0	0	0	3,826,766	5,202,578	1,026,190	0	0	0
		国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク	10,055,534	0	0	0	0	0	3,826,766	5,202,578	1,026,190	0	0	0
		事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ（１）	401,670,282	5,474,840	175,654,715	12,265,000	11,575,000	9,538,280	28,723,635	29,826,199	24,635,432	88,466,406	15,510,775	0
	支出シシュツ	人件費支出	233,242,403	3,567,751	67,621,586	10,802,497	10,636,005	10,526,468	16,178,810	14,289,062	17,056,423	69,996,654	12,567,147	0
		役員ヤクイン報酬ホウシュウ	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	80,564,238	0	24,553,217	4,560,000	4,176,000	4,692,000	5,547,600	4,542,275	4,134,000	24,519,146	3,840,000	0
		職員諸手当	79,627,506	0	23,885,798	4,890,062	5,327,083	4,227,033	5,659,532	5,236,608	4,641,461	21,821,424	3,938,505	0
		非常勤職員給与	46,969,333	1,431,100	12,093,333	0	0	316,000	3,400,820	3,046,120	6,991,675	16,037,774	3,652,511	0
		退職共済掛金	2,235,000	89,400	447,000	89,400	89,400	89,400	134,100	178,800	134,100	894,000	89,400	0
		法定福利費	22,146,326	347,251	6,642,238	1,263,035	1,043,522	1,202,035	1,436,758	1,285,259	1,155,187	6,724,310	1,046,731	0
		事務費支出	117,793,108	5,861,820	92,092,319	146,288	175,637	301,462	4,313,546	7,781,123	2,979,797	3,330,210	810,906	0
		福利厚生費	1,496,842	97,555	414,474	67,453	76,412	28,741	67,241	51,610	241,897	379,787	71,672	0
		旅費交通費	862,646	278,978	244,920	0	0	125,090	67,502	97,386	5,504	32,456	10,810	0
		研修費	560,560	0	179,250	67,900	31,500	0	5,250	67,260	23,600	172,300	13,500	0
		消耗品費	1,462,169	221,675	845,363	0	0	1,920	85,336	75,669	92,132	112,560	27,514	0
		器具什器費	1,867,132	967,300	496,448	0	0	0	54,005	81,049	108,600	100,904	58,826	0
		印刷製本費	1,285,657	143,563	790,257	0	0	0	113,708	85,009	19,985	106,510	26,625	0
		水道光熱費	11,725,681	0	8,452,082	0	0	0	1,536,285	1,332,986	404,328	0	0	0
		修繕費シュウゼンヒ	2,076,355	87,246	1,291,696	0	0	0	309,009	324,824	63,580	0	0	0
		通信運搬費	1,704,953	174,468	777,785	0	0	74,516	156,178	156,426	155,061	168,682	41,837	0
		会議費	205,866	57,231	88,000	0	0	0	0	0	0	48,510	12,125	0
		受付業務委託費	2,817,888	0	2,817,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物管理業務委託費	17,972,948	0	15,805,439	0	0	0	886,200	1,262,409	18,900	0	0	0
		清セイ掃ハ業務ギョウム委託費	14,507,297	0	13,929,797	0	0	0	252,000	210,000	115,500	0	0	0
		通所バス運行委託費	34,218,450	0	34,218,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食キュウショクサービス業務ギョウム委託イタク費ヒ	2,514,220	0	2,514,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介助カイジョ業務ギョウム委託イタク費ヒ	1,456,600	0	1,392,000	0	64,600	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	313,510	27,780	199,715	10,935	0	0	25,390	11,805	20,670	17,115	100	0
		損害保険料	1,551,771	278,939	593,570	0	0	23,840	170,086	173,410	108,236	162,952	40,738	0
		賃借料	8,235,456	58,253	1,169,584	0	0	0	508,011	2,489,280	1,561,099	1,959,339	489,890	0
		租税公課	120,900	114,700	1,400	0	0	0	1,000	0	1,000	2,240	560	0
		新聞図書費	314,943	12,000	289,823	0	0	0	12,240	0	880	0	0	0
		雑費	10,521,264	3,342,132	5,580,158	0	3,125	47,355	64,105	1,362,000	38,825	66,855	16,709	0
		事業費支出	22,157,483	0	13,843,040	1,546,941	72,110	53,867	2,493,073	2,413,940	1,734,512	0	0	0
		給食費キュウショクヒ	2,858,620	0	2,858,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健ホケン衛生費エイセイヒ	126,288	0	0	0	0	0	70,479	51,964	3,845	0	0	0
		教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ	168,479	0	0	0	0	0	0	120,257	48,222	0	0	0
		水道光熱費	3,773,848	0	0	0	0	0	1,749,335	1,319,855	704,658	0	0	0
		消耗品費	1,509,859	0	0	0	0	0	531,509	512,516	465,834	0	0	0
		器具什器費	1,031,136	0	0	0	0	0	127,350	407,773	496,013	0	0	0
勘定カンジョウ科目カモク			合計ゴウケイ	本部ホンブ	障害者ショウガイシャセンター	自立ジリツ生活セイカツ支援シエン	センター短期タンキ入所ニュウショ	あゆみの家イエ短期タンキ入所ニュウショ	あじさいホーム	ひまわりホーム	ぽけっと	ステップ居宅キョタク介護カイゴ	ステップ移動イドウ	ステップ老人ロウジン
		視覚障害者通所訓練事業費	2,597,678	0	2,597,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機能訓練事業	748,833	0	748,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ費ヒ	125,977	0	0	0	72,110	53,867	0	0	0	0	0	0
		入浴給食サ−ビス事業費ヒ	32,190	0	32,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手話講習会事業費	3,592,053	0	3,592,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		講座講習会事業費	4,013,666	0	4,013,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立ジリツ生活セイカツ支援シエン事業費ジギョウヒ	1,546,941	0	0	1,546,941	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費ザッピ	31,915	0	0	0	0	0	14,400	1,575	15,940	0	0	0
		減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ	15,868,693	275,430	0	0	0	0	6,520,230	7,528,301	1,488,732	56,000	0	0
		減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ	15,868,693	275,430	0	0	0	0	6,520,230	7,528,301	1,488,732	56,000	0	0
		事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ（２）	389,061,687	9,705,001	173,556,945	12,495,726	10,883,752	10,881,797	29,505,659	32,012,426	23,259,464	73,382,864	13,378,053	0
	事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（3）＝（1）-（2）		12,608,595	-4,230,161	2,097,770	-230,726	691,248	-1,343,517	-782,024	-2,186,227	1,375,968	15,083,542	2,132,722	0
事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシの部ブ	収入シュウニュウ	借入カリイレ金キン利息リソク補助ホジョ金収入	388,874	0	0	0	0	0	388,874	0	0	0	0	0
		借入カリイレ金キン利息リソク補助ホジョ金収入	388,874	0	0	0	0	0	388,874	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	321,171	24,715	120,057	0	0	3,263	69,429	16,774	15,748	71,185	0	0
		受取利息配当金収入	321,171	24,715	120,057	0	0	3,263	69,429	16,774	15,748	71,185	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,900,000	4,400,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	2,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	7,900,000	4,400,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	2,000,000	0
		事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収入シュウニュウ計ケイ（４）	8,610,045	4,424,715	120,057	0	0	1,503,263	458,303	16,774	15,748	71,185	2,000,000	0
	支出シシュツ	借入金利息支出	1,468,657	0	0	0	0	0	1,468,657	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,468,657	0	0	0	0	0	1,468,657	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,900,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,900,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0
		事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ支出シシュツ(５)	9,368,657	0	2,400,000	0	0	0	1,468,657	0	0	5,500,000	0	0
	事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシ差額サガク（６）＝（４）-（５）		-758,612	4,424,715	-2,279,943	0	0	1,503,263	-1,010,354	16,774	15,748	-5,428,815	2,000,000	0
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク（７）＝（３）+（６）			11,849,983	194,554	-182,173	-230,726	691,248	159,746	-1,792,378	-2,169,453	1,391,716	9,654,727	4,132,722	0
特別トクベツ収支シュウシの部ブ		施設整備等寄付金収入	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0
		特別トクベツ収入計（８）	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0
	支出シシュツ	基本キホン金キン繰入クリイレ額ガク	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0
		２号ゴウ基本キホン金キン組入クミイ額ガク	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0
		特別トクベツ支出シシュツ計ケイ（９）	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0
	特別トクベツ収支シュウシ差額サガク（１０）＝（８）-（９）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（１１）＝（７）+（１０）			11,849,983	194,554	-182,173	-230,726	691,248	159,746	-1,792,378	-2,169,453	1,391,716	9,654,727	4,132,722	0
繰越クリコシ収支シュウシ差額サガクの部ブ	前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(１２)		83,508,881	12,039,099	9,100,414	816,491	2,943,172	2,421,016	-7,774,376	3,790,329	19,966,292	33,734,412	6,472,032	0
	当期トウキ末マツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12)		95,358,864	12,233,653	8,918,241	585,765	3,634,420	2,580,762	-9,566,754	1,620,876	21,358,008	43,389,139	10,604,754	0
	基本キホン金キン取崩トリクズシ額ガク（１４）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本キホン金キン組入クミイ額ガク(１５)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他タの積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク(１６)		1,349,675	1,349,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品ビヒン費ヒ積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク	1,349,675	1,349,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他タの積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク(１７)		4,254,057	0	38,561	0	0	0	306,119	2,501,906	1,407,471	0	0	0
	施設シセツ整備セイビ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		2,808,025	0	0	0	0	0	306,119	2,501,906	0	0	0	0
	修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		1,407,471	0	0	0	0	0	0	0	1,407,471	0	0	0
	人件費ジンケンヒ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		38,561	0	38,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(１８）＝13+14-15+16-17		92,454,482	13,583,328	8,879,680	585,765	3,634,420	2,580,762	-9,872,873	-881,030	19,950,537	43,389,139	10,604,754	0
			※注	定款テイカンの事業ジギョウ名メイ	身体シンタイ障害者ショウガイシャ	身体シンタイ障害者ショウガイシャ	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	障害ショウガイ福祉フクシサービス	居宅介護事業ジギョウ	移動支援事業	老人ロウジン居宅キョタク介護カイゴ
					福祉センター	相談支援事業	短期入所事業ジギョウ	短期入所事業ジギョウ	福祉ホーム	福祉ホーム	共同キョウドウ生活介護カイゴ			等事業