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社会福祉法人新宿区障害者福祉協会 |
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| 財 産 目 録 |
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平成２1年３月３１日現在
（単位 円） |
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資産・負債の内容 |
金 額 |
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| 【Ⅰ
資 産 の 部】 |
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| １、流動資産 |
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現金預金 |
103,463,774 |
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現 金 |
現金手許有高 |
782,283 |
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普通預金 |
１ 東京厚生信用組合本店 |
13,589,117 |
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２ 東京厚生信用組合本店 |
2,371,787 |
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３ 東京厚生信用組合本店 |
20,831,470 |
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４ 東京厚生信用組合本店 |
7,424,290 |
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５ 東京厚生信用組合本店 |
2,380,927 |
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６ 東京厚生信用組合本店 |
2,486,850 |
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７ 東京厚生信用組合本店 |
3,399,698 |
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８ 東京厚生信用組合本店 |
40,301,701 |
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９ 東京厚生信用組合本店 |
3,952,183 |
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10 東京シティ信金牛込柳町支店 |
348,375 |
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11 みずほ銀行新宿中央支店 |
97 |
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12 ゆうちょ銀行 新宿戸山 振替口座 |
4,755,038 |
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13 ゆうちょ銀行 新宿北 振替口座 |
6,501 |
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14 ゆうちょ銀行 |
833,457 |
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未収金 |
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32,353,658 |
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内訳：障害者センター・短期入所、介護給付費・利用者負担金・その他の補助金等収入 |
1,082,851 |
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ぽけっと介護給付費収入・利用者負担金収入･補助事業収入 |
3,566,043 |
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ステップ介護給付費・利用者負担金収入・受託事業収入・その他の補助金等収入 |
17,771,537 |
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多機能型事業所 介護給付費収入・訓練等給付費収入等 |
6,439,674 |
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あゆみの家ショートステイ 3月分委託費 |
797,350 |
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３月分職員雇用保険料控除、入居者水道光熱費等 |
2,696,203 |
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立替金 |
障害者センター内作業所等光熱水費、休業職員社会保険料 |
2,951,126 |
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前払金 |
2,886,456 |
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内訳：職員通勤手当、20年度労働保険料概算・確定差額還付金 |
2,115,495 |
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損害保険料、書籍購読料、パソコンリース料等 |
467,461 |
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ひまわりホーム、ぽけっと4月分土地賃借料 |
303,500 |
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流動資産合計 |
141,655,014 |
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| ２、固定資産 |
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| （１）基本財産 |
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建物 |
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321,769,341 |
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内訳：福祉ホーム あじさいホーム 456.62㎡ |
129,610,551 |
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ケアホーム ぽけっと 167.10㎡ |
35,934,335 |
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福祉ホーム ひまわりホーム 408.43㎡ |
156,224,455 |
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土地 |
新宿区西早稲田1丁目109番地26 198.34㎡ |
61,616,300 |
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基本財産合計 |
383,385,641 |
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資産・負債の内容 |
金 額 |
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| （２）その他の固定資産 |
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車両運搬具 リフト付ハンディキャブあじさい号、50CCバイク |
82,514 |
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器具及び備品 |
5,165,527 |
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内訳：本部 ユニバーサルシート、車椅子体重計、パソコン |
250,288 |
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あじさいホーム パソコン、冷蔵庫、テーブル、段差解消機等 |
174,458 |
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ぽけっと ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞセット、冷蔵庫、洗濯乾燥機、液晶テレビ等 |
497,587 |
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ひまわりホーム 機械浴槽、入浴用車椅子、パソコン、金庫等 |
4,243,194 |
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権利 |
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303,800 |
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内訳：ぽけっと 借地権利金 |
122,400 |
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ひまわりホーム 借地権利金 |
181,400 |
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措置施設繰越特定預金 |
16,803,920 |
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内訳：普通預金
東京厚生信用組合本店 |
9,385,137 |
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定期預金 東京厚生信用組合本店 |
6,118,783 |
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定期積金 東京厚生信用組合本店 |
1,300,000 |
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修繕費積立預金 普通預金 東京厚生信用組合本店 |
5,213,323 |
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人件費積立預金 定期預金 東京厚生信用組合本店 |
8,056,108 |
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備品費積立預金 普通預金
東京厚生信用組合本店 |
796,732 |
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その他の固定資産 東京厚生信用組合出資金、自立支援法対応ソフト |
201,334 |
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その他の固定資産合計 |
36,623,258 |
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固定資産合計 |
420,008,899 |
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資産合計 |
561,663,913 |
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| 【Ⅱ
負 債 の 部】 |
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| １、流動負債 |
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未払金 |
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36,241,321 |
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内訳：障害者センター人件費返還 |
1,276,999 |
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障害者センター、短期入所、多機能型事業所利用料見込み超過額返還 |
3,457,088 |
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障害者センター3月分通所バス運行業務委託費 |
5,333,175 |
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ぽけっと 入居者日用品費 精算返金 |
279,216 |
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多機能型事業所 利用者工賃・経費 |
803,934 |
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その他、3月分職員給与等人件費支出、業務委託費等事務費支出、事業費支出等 |
25,090,909 |
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預り金 |
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2,624,500 |
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仮受金 |
障害者センター利用料過誤入金 |
400 |
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流動負債合計 |
38,866,221 |
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| ２、固定負債 |
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設備資金借入金 |
50,720,205 |
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内訳：独立行政法人福祉医療機構より |
21,035,000 |
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東京厚生信用組合より |
29,685,205 |
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固定負債合計 |
50,720,205 |
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負債合計 |
89,586,426 |
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差引純資産 |
472,077,487 |
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