社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン新宿区シンジュクク障害者ショウガイシャ福祉フクシ協会キョウカイ　　一般会計
貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ
平成ヘイセイ21年ネン３月ガツ３１日現在ニチゲンザイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　    　　　　　　　　 　（単位タンイ　円エン）
資産シサンの部ブ				負債フサイの部ブ
	当トウ年度末ネンドマツ	前ゼン年度末ネンドマツ	増減ゾウゲン		当トウ年度末ネンドマツ	前ゼン年度末ネンドマツ	増減ゾウゲン
流動リュウドウ資産シサン	126,950,110	114,781,776	12,168,334	流動リュウドウ負債フサイ	31,586,349	32,119,695	-395,246
現金ゲンキン預金ヨキン	95,918,683	87,302,136	8,616,547	未ミ払バラ金キン	28,961,449	28,513,195	448,254
未収金ミシュウキン	25,899,235	23,801,908	2,097,327	預アズカり金キン	2,624,500	2,908,000	-283,500
立替タテカエ金キン	2,889,896	928,990	1,960,906	前マエ受ウ金キン	0	560,000	-560,000
前払マエバラ金キン	2,242,296	2,739,842	-497,546	仮受カリウケ金キン	400	138,500	-138,100
仮払カリバライ金キン	0	8,900	-8,900
				固定コテイ負債フサイ	50,720,205	54,701,210	-3,981,005
固定コテイ資産シサン	420,008,899	432,797,135	-12,788,236	設備セツビ資金シキン借入カリイレ金キン	50,720,205	54,701,210	-3,981,005
基本キホン財産ザイサン	383,385,641	397,391,526	-14,005,885	負債フサイの部ブ合計ゴウケイ	82,306,554	86,820,905	-4,514,351
建物タテモノ	321,769,341	335,775,226	-14,005,885	純資産ジュンシサンの部ブ
土地トチ	61,616,300	61,616,300	0	基本キホン金キン	151,660,300	149,560,300	2,100,000
その他タの固定コテイ資産シサン	36,623,258	35,405,609	1,217,649	基本キホン金キン	151,660,300	149,560,300	2,100,000
車両シャリョウ運搬ウンパン具グ	82,514	325,363	-242,849	国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン	189,667,590	199,723,124	-10,055,534
器具キグ及オヨび備品ビヒン	5,165,527	6,553,411	-1,387,884	国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン	189,667,590	199,723,124	-10,055,534
権利ケンリ	303,800	303,800	0	その他タの積立ツミタテ金キン	30,870,083	27,965,701	4,254,057
措置ソチ施設シセツ繰越クリコシ特定トクテイ預金ヨキン	16,803,920	13,995,895	2,808,025	施設シセツ整備等セイビトウ積立ツミタテ金キン	16,803,920	13,995,895	2,808,025
修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ預金ヨキン	5,213,323	3,805,852	1,407,471	修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ金キン	5,213,323	3,805,852	1,407,471
人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン	8,056,108	8,017,547	38,561	人件費ジンケンヒ積立ツミタテ金キン	8,056,108	8,017,547	38,561
備品ビヒン費ヒ積立ツミタテ預金ヨキン	796,732	2,146,407	-1,349,675	備品ビヒン費ヒ積立ツミタテ預金ヨキン	796,732	2,146,407	-1,349,675
その他タの固定コテイ資産シサン	201,334	257,334	-56,000	次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	92,454,482	83,508,881	8,945,601
				次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	92,454,482	83,508,881	8,945,601
				（うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク）	11,849,983	38,957,610	-27,107,627
				純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ	464,652,455	460,758,006	3,894,449
資産シサンの部ブ合計ゴウケイ	546,959,009	547,578,911	-619,902	負債フサイ及オヨび純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ	546,959,009	547,578,911	-619,902
脚注キャクチュウ
１．減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒの累計額ルイケイガク	76,069,877	円エン		3．国コク庫コ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キンの取トり崩クズし
内訳ウチワケ：建物タテモノ	66,468,659	円エン		当期の当該積立金にかかる減価償却費相当を取り崩している。
車両シャリョウ運搬ウンパン具グ	4,042,636	円エン		4．担保タンポに供キョウされている資産シサンの種類シュルイ及オヨび金額キンガク
器具キグ及オヨび備品ビヒン	5,469,916	円エン		基本キホン財産ザイサン土地トチ		61,616,300	円エン
その他タの固定コテイ資産シサン	88,666	円エン		基本キホン財産ザイサン建物タテモノ		129,610,551	円エン
２．重要ジュウヨウな会計カイケイ方針ホウシン				担保タンポしている債務サイムの種類シュルイ及オヨび金額キンガク
収入シュウニュウ及オヨび支出シシュツの計上ケイジョウ基準キジュン：発生ハッセイ基準キジュンによっている。				設備セツビ資金シキン借入カリイレ金キン（独立ドクリツ行政ギョウセイ法人ホウジン福祉フクシ医療イリョウ機構キコウ）		21,035,000	円エン