社会福祉法人新宿区障害者福祉協会 |
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一般会計 |
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資金収支計算書 |
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(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日 (単位:円) |
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勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
備考 |
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経常活動による収支 |
収入 |
自立支援費等収入 |
113,390,000 |
115,371,862 |
1,981,862 |
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補助事業等収入 |
269,101,000 |
269,928,712 |
827,712 |
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寄付金収入 |
2,000,000 |
5,546,840 |
3,546,840 |
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雑収入 |
480,000 |
767,334 |
287,334 |
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借入金利息補助金収入 |
389,000 |
388,874 |
-126 |
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受取利息配当金収入 |
0 |
321,171 |
321,171 |
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経理区分間繰入金収入 |
7,900,000 |
7,900,000 |
0 |
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経常収入計(1) |
393,260,000 |
400,224,793 |
6,964,793 |
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支出 |
人件費支出 |
243,320,000 |
233,242,403 |
10,077,597 |
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事務費支出 |
120,015,000 |
117,793,108 |
2,221,892 |
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事業費支出 |
23,321,000 |
22,157,483 |
1,163,517 |
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借入金利息支出 |
1,469,000 |
1,468,657 |
343 |
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経理区分間繰入金支出 |
7,900,000 |
7,900,000 |
0 |
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経常支出計(2) |
396,025,000 |
382,561,651 |
13,463,349 |
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経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) |
-2,765,000
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17,663,142 |
20,428,142 |
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施設整備等による収支 |
収入 |
施設整備等寄付金収入 |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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施設整備等収入計(4) |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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支出 |
固定資産取得支出 |
1,700,000 |
176,075 |
1,523,925 |
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施設整備等支出計(5) |
1,700,000 |
176,075 |
1,523,925 |
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施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) |
400,000 |
1,923,925
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1,523,925 |
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財務活動による収支 |
収入 |
積立預金取崩収入 |
2,150,000 |
1,349,675 |
800,325 |
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財務収入計(7) |
2,150,000 |
1,349,675 |
800,325 |
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支出 |
借入金元金償還金支出 |
3,982,000 |
3,981,005 |
995 |
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積立預金積立支出 |
4,256,000 |
4,254,057 |
1,943 |
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財務支出(8) |
8,238,000 |
8,235,062 |
2,938 |
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財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) |
-6,088,000 |
-6,885,387 |
-797,387 |
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予備費(10) |
1,859,000 |
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当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) |
-10,312,000 |
12,701,680 |
23,013,680 |
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前期末支払資金残高(12) |
82,662,081 |
82,662,081 |
0 |
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当期末支払資金残高(11)+(12) |
72,350,081 |
95,363,761 |
23,013,680 |
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